名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.65% | -0.35% | -3.53% | -11.37% | 2.17% | -1.92% | 4.94% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
214|2286 | 809|2324 | 1286|2320 | 1550|2302 | 266|2295 | 505|2228 | 75|2119 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.9238 | 1.9238 | -0.11% | |
2024-08-22 | 1.9259 | 1.9259 | -0.65% | |
2024-08-21 | 1.9385 | 1.9385 | 0.52% | |
2024-08-20 | 1.9284 | 1.9284 | -1.44% | |
2024-08-19 | 1.9566 | 1.9566 | 1.35% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞富利混合C期末总份额为8.02亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为2.96亿份,赎回数为3.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 3720.00 | 55065.20 | 9.09% |
000975 | 山金国际 | 3338.00 | 54379.60 | 8.98% |
001979 | 招商蛇口 | 4054.00 | 35641.34 | 5.88% |
600048 | 保利发展 | 3993.00 | 34981.98 | 5.78% |
601899 | 紫金矿业 | 1853.00 | 32571.62 | 5.38% |
601600 | 中国铝业 | 3090.00 | 23578.00 | 3.89% |
600547 | 山东黄金 | 769.00 | 21057.41 | 3.48% |
601872 | 招商轮船 | 2164.00 | 18287.55 | 3.02% |
000708 | 中信特钢 | 1181.00 | 16034.05 | 2.65% |
000932 | 华菱钢铁 | 2404.00 | 10652.79 | 1.76% |