汇添富稳福60天滚动持有中短债E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
680435.87 |
| 存出保证金 |
34433.98 |
| 交易性金融资产 |
4908931730.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4908931730.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8788121.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4932834643.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1393971346.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
610688.03 |
| 应付托管费 |
152672.0 |
| 应付销售服务费 |
573477.77 |
| 应付税费 |
142455.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302578.5 |
| 负债合计 |
1395753218.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3351486356.57 |
| 所有者权益合计 |
3537081425.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4932834643.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3777177.2 |
| 结算备付金 |
51336865.67 |
| 存出保证金 |
15865.42 |
| 交易性金融资产 |
5943714376.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5923571998.91 |
| 资产支持证券投资 |
20142378.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20439144.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6019283429.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
502004774.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
888505.45 |
| 应付托管费 |
222126.38 |
| 应付销售服务费 |
849782.01 |
| 应付税费 |
220241.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318758.1 |
| 负债合计 |
504504187.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5280556078.76 |
| 所有者权益合计 |
5514779241.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6019283429.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3541281.5 |
| 结算备付金 |
1021413.15 |
| 存出保证金 |
20921.66 |
| 交易性金融资产 |
5145622216.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5145622216.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50417258.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28581136.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5229204227.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
833463649.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
939001.16 |
| 应付托管费 |
234750.27 |
| 应付销售服务费 |
924273.14 |
| 应付税费 |
239338.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258187.1 |
| 负债合计 |
836059199.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4272540992.51 |
| 所有者权益合计 |
4393145027.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5229204227.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4589118.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3308.95 |
| 交易性金融资产 |
336522607.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336522607.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22716.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341137751.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45003143.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48352.96 |
| 应付托管费 |
12088.24 |
| 应付销售服务费 |
393.96 |
| 应付税费 |
12999.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100908.38 |
| 负债合计 |
45177886.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291294582.69 |
| 所有者权益合计 |
295959865.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
341137751.86 |
