| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 172155367.79 |
| 1.利息收入 | 196754.78 |
| 存款利息收入 | 99932.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165061339.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164857456.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 203883.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6897273.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45397530.73 |
| 1.管理人报酬 | 9834440.33 |
| 2.托管费 | 2458610.08 |
| 3.销售服务费 | 9418381.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23167642.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23167642.51 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126757837.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126757837.06 |
| 一、收入： | 104174158.16 |
| 1.利息收入 | 164085.05 |
| 存款利息收入 | 67262.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84262579.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84124348.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 138231.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19747493.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22979947.5 |
| 1.管理人报酬 | 5188618.49 |
| 2.托管费 | 1297154.65 |
| 3.销售服务费 | 5045695.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11185941.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11185941.48 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81194210.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81194210.66 |
| 一、收入： | 11779527.14 |
| 1.利息收入 | 2391170.76 |
| 存款利息收入 | 1906001.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13878700.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13878700.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4490343.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9505420.92 |
| 1.管理人报酬 | 3133624.67 |
| 2.托管费 | 783406.17 |
| 3.销售服务费 | 2846488.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2539104.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2539104.91 |
| 6.其他费用 | 142100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2274106.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2274106.22 |
| 一、收入： | 3233265.2 |
| 1.利息收入 | 1197793.62 |
| 存款利息收入 | 1184543.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1950924.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1950924.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84547.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 620431.4 |
| 1.管理人报酬 | 166687.62 |
| 2.托管费 | 41671.9 |
| 3.销售服务费 | 7437.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 343384.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343384.05 |
| 6.其他费用 | 58349.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2612833.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2612833.8 |
