名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4573 | 4.34% |
宏利效率优选混合(LOF) | 1.2648 | 3.71% |
中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
兴业安保优选混合C | 1.4663 | 3.40% |
兴业安保优选混合A | 1.4685 | 3.39% |
中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
诺德天富 | 0.9587 | 3.05% |
浙商汇金量化精选混合 | 0.9798 | 3.01% |
宏利新能源股票C | 0.8666 | 2.92% |
宏利新能源股票A | 0.8747 | 2.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.4822 | 3.24% |
招商保证金快线B | 0.4823 | 3.19% |
招商保证金快线A | 0.4142 | 2.95% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4782 | 2.22% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4161 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1875289.61元 |
本期利润 | -6381203.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.138元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.29% |
本期基金份额净值增长率 | -16.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5335004.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1193元 |
期末基金资产净值 | 39382620.66元 |
期末基金份额净值 | 0.8807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1580747.03元 |
本期利润 | -3766890.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.48% |
本期基金份额净值增长率 | -11.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2629719.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.061元 |
期末基金资产净值 | 40474407.46元 |
期末基金份额净值 | 0.939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10404138.43元 |
本期利润 | 13032815.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.16% |
本期基金份额净值增长率 | 5.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4105656.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
期末基金资产净值 | 76849909.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0564元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.64% |