名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4573 | 4.34% |
宏利效率优选混合(LOF) | 1.2648 | 3.71% |
中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
兴业安保优选混合C | 1.4663 | 3.40% |
兴业安保优选混合A | 1.4685 | 3.39% |
中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
诺德天富 | 0.9587 | 3.05% |
浙商汇金量化精选混合 | 0.9798 | 3.01% |
宏利新能源股票C | 0.8666 | 2.92% |
宏利新能源股票A | 0.8747 | 2.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.4822 | 3.24% |
招商保证金快线B | 0.4823 | 3.19% |
招商保证金快线A | 0.4142 | 2.95% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4782 | 2.22% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4161 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13634.63 |
存出保证金 | 8036.12 |
交易性金融资产 | 46056614.07 |
股票投资 | 43402647.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2653966.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14289.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48565890.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1877726.66 |
应付赎回款 | 91548.91 |
应付管理人报酬 | 50123.78 |
应付托管费 | 8353.97 |
应付销售服务费 | 5789.68 |
应付税费 | 1.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40091.38 |
负债合计 | 2073635.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52884636.67 |
所有者权益合计 | 46492255.32 |
负债和所有者权益合计 | 48565890.76 |
资产: | |
银行存款 | 1372194.93 |
结算备付金 | 33283.54 |
存出保证金 | 13017.6 |
交易性金融资产 | 44606269.57 |
股票投资 | 41842994.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2763275.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 849.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46025615.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.46 |
应付赎回款 | 54915.89 |
应付管理人报酬 | 58176.8 |
应付托管费 | 9696.13 |
应付销售服务费 | 3690.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97638.25 |
负债合计 | 224117.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48820865.75 |
所有者权益合计 | 45801497.64 |
负债和所有者权益合计 | 46025615.39 |
资产: | |
银行存款 | 5381252.05 |
结算备付金 | 15146.12 |
存出保证金 | 98632.18 |
交易性金融资产 | 80252727.0 |
股票投资 | 74985478.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5267248.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 732094.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86479852.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.7 |
应付赎回款 | 530579.24 |
应付管理人报酬 | 109408.42 |
应付托管费 | 18234.75 |
应付销售服务费 | 5440.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231326.77 |
负债合计 | 894991.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81042817.27 |
所有者权益合计 | 85584860.52 |
负债和所有者权益合计 | 86479852.07 |