| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4573 | 4.34% |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2648 | 3.71% |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4663 | 3.40% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4685 | 3.39% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 诺德天富 | 0.9587 | 3.05% |
| 浙商汇金量化精选混合 | 0.9798 | 3.01% |
| 宏利新能源股票C | 0.8666 | 2.92% |
| 宏利新能源股票A | 0.8747 | 2.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.4822 | 3.24% |
| 招商保证金快线B | 0.4823 | 3.19% |
| 招商保证金快线A | 0.4142 | 2.95% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4782 | 2.22% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4161 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6405275.52 |
| 1.利息收入 | 30487.61 |
| 存款利息收入 | 30487.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1368023.93 |
| 股票投资收益 | -1766945.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20657.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378264.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5188576.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120837.43 |
| 减：二、费用 | 981954.03 |
| 1.管理人报酬 | 712885.51 |
| 2.托管费 | 118814.23 |
| 3.销售服务费 | 54981.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95272.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7387229.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7387229.55 |
| 一、收入： | -3746733.48 |
| 1.利息收入 | 14901.88 |
| 存款利息收入 | 14901.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2306146.13 |
| 股票投资收益 | 1949665.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30926.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325554.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6110319.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42537.95 |
| 减：二、费用 | 607670.65 |
| 1.管理人报酬 | 428240.39 |
| 2.托管费 | 71373.4 |
| 3.销售服务费 | 25803.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82253.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4354404.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4354404.13 |
| 一、收入： | 14174608.11 |
| 1.利息收入 | 229266.98 |
| 存款利息收入 | 229266.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11643260.41 |
| 股票投资收益 | 11609344.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29615.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4300.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1715309.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586771.43 |
| 减：二、费用 | 1688103.96 |
| 1.管理人报酬 | 1349088.24 |
| 2.托管费 | 224848.12 |
| 3.销售服务费 | 61388.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 702.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 702.22 |
| 6.其他费用 | 52076.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12486504.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12486504.15 |
