名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏行业混合(LOF) | 1.1230 | 4.96% |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4573 | 4.34% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5808 | 4.18% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5772 | 4.17% |
华夏产业升级混合A | 1.7394 | 4.04% |
华夏产业升级混合C | 1.7158 | 4.03% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7874 | 3.99% |
中欧高端装备股票发起A | 0.7938 | 3.98% |
国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9726 | 3.76% |
宏利效率优选混合(LOF) | 1.2648 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.4822 | 3.24% |
招商保证金快线B | 0.4823 | 3.19% |
招商保证金快线A | 0.4142 | 2.95% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4782 | 2.22% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4161 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | 1.46% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.58% | -3.94% | -2.84% | -9.58% | -23.58% | -28.33% | -- | -- |
沪深300 | 2.22% | -0.97% | -4.79% | -1.17% | 3.76% | -9.98% | -22.11% | -34.09% |
同类平均[股票型] | -5.66% | -2.15% | -3.82% | -1.77% | -4.63% | -15.79% | -26.43% | -33.53% |
同类排名[股票型] |
827|855 | 771|885 | 379|882 | 770|867 | 827|855 | 695|797 | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 0.673 | 0.673 | -0.03% | |
2024-06-28 | 0.6732 | 0.6732 | -0.77% | |
2024-06-27 | 0.6784 | 0.6784 | -2.16% | |
2024-06-26 | 0.6934 | 0.6934 | 2.38% | |
2024-06-25 | 0.6773 | 0.6773 | -1.24% |
截至2024-03-31 招商成长先导股票A期末总份额为0.44亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300705 | 九典制药 | 9.00 | 360.76 | 9.50% |
688076 | 诺泰生物 | 6.00 | 323.13 | 8.51% |
300122 | 智飞生物 | 6.00 | 313.68 | 8.26% |
688658 | 悦康药业 | 17.00 | 291.72 | 7.68% |
603259 | 药明康德 | 4.00 | 216.12 | 5.69% |
688276 | 百克生物 | 4.00 | 210.72 | 5.55% |
000403 | 派林生物 | 7.00 | 205.98 | 5.42% |
688114 | 华大智造 | 3.00 | 183.91 | 4.84% |
002317 | 众生药业 | 10.00 | 163.69 | 4.31% |
002821 | 凯莱英 | 1.00 | 152.29 | 4.01% |