华安中证500指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14320937.58元 |
| 本期利润 |
-11458918.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8800538.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2083元 |
| 期末基金资产净值 |
34904428.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5187735.71元 |
| 本期利润 |
-4660009.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9069478.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
100267694.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
703200.58元 |
| 本期利润 |
-1167200.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4323724.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
75843422.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.39% |
