名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17806645.05 |
1.利息收入 | 55431.69 |
存款利息收入 | 55431.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21286386.06 |
股票投资收益 | -24150988.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136371.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 330277.26 |
股利收益 | 2397953.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3414618.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9690.95 |
减:二、费用 | 1907472.81 |
1.管理人报酬 | 1051316.31 |
2.托管费 | 262829.06 |
3.销售服务费 | 407833.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183703.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19714117.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19714117.86 |
一、收入: | -6692364.4 |
1.利息收入 | 38303.14 |
存款利息收入 | 38303.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6557743.54 |
股票投资收益 | -8806381.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25048.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 365744.78 |
股利收益 | 1857844.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-176135.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3211.06 |
减:二、费用 | 1274696.77 |
1.管理人报酬 | 718782.88 |
2.托管费 | 179695.68 |
3.销售服务费 | 283524.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90903.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7967061.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7967061.17 |
一、收入: | -1321481.26 |
1.利息收入 | 101185.71 |
存款利息收入 | 31854.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1131699.51 |
股票投资收益 | -193605.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29979.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 248879.11 |
股利收益 | 1055840.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3560899.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1006533.15 |
减:二、费用 | 773813.61 |
1.管理人报酬 | 408628.32 |
2.托管费 | 102157.18 |
3.销售服务费 | 148775.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113353.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2095294.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2095294.87 |