名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.31% | -1.40% | -5.89% | -7.69% | -7.58% | -16.92% | -25.96% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1351|2629 | 1254|2969 | 1877|2938 | 1856|2802 | 1509|2634 | 1255|2334 | 1186|1901 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.7659 | 0.7659 | -0.76% | |
2024-07-02 | 0.7718 | 0.7718 | -0.89% | |
2024-07-01 | 0.7787 | 0.7787 | 1.45% | |
2024-06-30 | 0.7676 | 0.7676 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7676 | 0.7676 | 0.29% |
截至2024-03-31 华安中证500指数增强C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002463 | 沪电股份 | 0.00 | 26.56 | 0.85% |
601108 | 财通证券 | 3.00 | 26.34 | 0.84% |
000426 | 兴业银锡 | 0.00 | 2.15 | 0.07% |
688598 | 金博股份 | 0.00 | 2.00 | 0.06% |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 2.00 | 0.06% |
002145 | 中核钛白 | 0.00 | 1.98 | 0.06% |
600711 | 盛屯矿业 | 0.00 | 1.91 | 0.06% |
002273 | 水晶光电 | 1.00 | 25.65 | 0.82% |
002532 | 天山铝业 | 3.00 | 23.92 | 0.76% |
002738 | 中矿资源 | 0.00 | 23.87 | 0.76% |