名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -3.44% | -6.72% | -9.28% | -2.30% | -18.78% | -11.22% | -26.17% |
同类排名 [指数型] |
2500 | 2544 | 2468 | 1805 | 1473 | 1688 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 0.7383 | 0.7383 | -2.39% |
2024-07-22 | 0.7564 | 0.7564 | -0.34% |
2024-07-19 | 0.7590 | 0.7590 | -0.26% |
2024-07-18 | 0.7610 | 0.7610 | 0.36% |
2024-07-17 | 0.7583 | 0.7583 | -0.82% |
2024-07-16 | 0.7646 | 0.7646 | -0.07% |
2024-07-15 | 0.7651 | 0.7651 | -0.47% |
2024-07-12 | 0.7687 | 0.7687 | -0.30% |
2024-07-11 | 0.7710 | 0.7710 | 1.67% |
2024-07-10 | 0.7583 | 0.7583 | -0.90% |
2024-07-09 | 0.7652 | 0.7652 | 1.55% |
2024-07-08 | 0.7535 | 0.7535 | -1.61% |
2024-07-05 | 0.7658 | 0.7658 | 0.60% |
2024-07-04 | 0.7612 | 0.7612 | -1.46% |
2024-07-03 | 0.7725 | 0.7725 | -0.76% |
2024-07-02 | 0.7784 | 0.7784 | -0.88% |
2024-07-01 | 0.7853 | 0.7853 | 1.45% |
2024-06-30 | 0.7741 | 0.7741 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.7741 | 0.7741 | 0.29% |
2024-06-27 | 0.7719 | 0.7719 | -1.46% |
2024-06-26 | 0.7833 | 0.7833 | 1.11% |
2024-06-25 | 0.7747 | 0.7747 | -0.33% |
2024-06-24 | 0.7773 | 0.7773 | -1.79% |
2024-06-21 | 0.7915 | 0.7915 | 0.16% |
2024-06-20 | 0.7902 | 0.7902 | -1.15% |
2024-06-19 | 0.7994 | 0.7994 | -0.79% |
2024-06-18 | 0.8058 | 0.8058 | 0.31% |
2024-06-17 | 0.8033 | 0.8033 | -0.42% |
2024-06-14 | 0.8067 | 0.8067 | 0.29% |
2024-06-13 | 0.8044 | 0.8044 | -1.07% |
2024-06-12 | 0.8131 | 0.8131 | 0.11% |
2024-06-11 | 0.8122 | 0.8122 | -0.56% |
2024-06-07 | 0.8168 | 0.8168 | 0.36% |
2024-06-06 | 0.8139 | 0.8139 | -0.63% |
2024-06-05 | 0.8191 | 0.8191 | -1.24% |
2024-06-04 | 0.8294 | 0.8294 | 1.08% |
2024-06-03 | 0.8205 | 0.8205 | -0.99% |
2024-05-31 | 0.8287 | 0.8287 | -0.06% |
2024-05-30 | 0.8292 | 0.8292 | -0.34% |
2024-05-29 | 0.8320 | 0.8320 | 0.20% |
2024-05-28 | 0.8303 | 0.8303 | -0.97% |
2024-05-27 | 0.8384 | 0.8384 | 0.76% |
2024-05-24 | 0.8321 | 0.8321 | -0.50% |
2024-05-23 | 0.8363 | 0.8363 | -1.38% |
2024-05-22 | 0.8480 | 0.8480 | -0.21% |
2024-05-21 | 0.8498 | 0.8498 | -0.35% |
2024-05-20 | 0.8528 | 0.8528 | 0.22% |
2024-05-17 | 0.8509 | 0.8509 | 0.94% |
2024-05-16 | 0.8430 | 0.8430 | -0.32% |
2024-05-15 | 0.8457 | 0.8457 | -0.75% |
2024-05-14 | 0.8521 | 0.8521 | -0.07% |
2024-05-13 | 0.8527 | 0.8527 | -0.05% |
2024-05-10 | 0.8531 | 0.8531 | -0.02% |
2024-05-09 | 0.8533 | 0.8533 | 1.22% |
2024-05-08 | 0.8430 | 0.8430 | -0.88% |
2024-05-07 | 0.8505 | 0.8505 | -0.07% |
2024-05-06 | 0.8511 | 0.8511 | 1.65% |
2024-04-30 | 0.8373 | 0.8373 | -0.04% |
2024-04-29 | 0.8376 | 0.8376 | 0.78% |
2024-04-26 | 0.8311 | 0.8311 | 0.89% |
2024-04-25 | 0.8238 | 0.8238 | 0.39% |