名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -285261319.89 |
1.利息收入 | 579913.24 |
存款利息收入 | 579913.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-332566321.66 |
股票投资收益 | -344187066.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 983407.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10637337.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46725088.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31067994.58 |
1.管理人报酬 | 25525678.93 |
2.托管费 | 4254279.86 |
3.销售服务费 | 1002401.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285631.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-316329314.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-316329314.47 |
一、收入: | -41832411.45 |
1.利息收入 | 297619.95 |
存款利息收入 | 297619.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85992451.18 |
股票投资收益 | -95653831.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 818842.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8842537.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43862419.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17713610.13 |
1.管理人报酬 | 14612024.6 |
2.托管费 | 2435337.46 |
3.销售服务费 | 521928.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144317.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59546021.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59546021.58 |
一、收入: | -227895226.21 |
1.利息收入 | 785987.95 |
存款利息收入 | 785987.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33320970.22 |
股票投资收益 | -59893405.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 595322.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25977113.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-195360497.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253.87 |
减:二、费用 | 35145019.81 |
1.管理人报酬 | 29104260.15 |
2.托管费 | 4850710.0 |
3.销售服务费 | 1039310.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150735.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-263040246.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-263040246.02 |
一、收入: | 115510568.2 |
1.利息收入 | 423493.93 |
存款利息收入 | 423493.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68362019.0 |
股票投资收益 | -85011786.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260221.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16389545.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
183448839.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253.87 |
减:二、费用 | 16472234.58 |
1.管理人报酬 | 13649466.14 |
2.托管费 | 2274910.97 |
3.销售服务费 | 486664.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61191.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99038333.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99038333.62 |