名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4467 | 1.88% |
银华惠增利货币A | 0.5313 | 1.80% |
银华惠添益货币D | 0.422 | 1.79% |
银华活钱宝货币F | 0.4726 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.6458 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 10131307.6 |
存出保证金 | 367610.92 |
交易性金融资产 | 1522380746.1 |
股票投资 | 1519536285.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2844460.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13424123.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18357.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1655387438.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15.84 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1688029.16 |
应付托管费 | 281338.16 |
应付销售服务费 | 75292.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2270107.87 |
负债合计 | 4314783.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2234763567.05 |
所有者权益合计 | 1651072655.04 |
负债和所有者权益合计 | 1655387438.97 |
资产: | |
银行存款 | 129579626.76 |
结算备付金 | 8599054.84 |
存出保证金 | 610049.67 |
交易性金融资产 | 1730362534.62 |
股票投资 | 1717608040.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12754493.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50748030.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 645860.28 |
应收申购款 | 9910.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1920555067.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11457294.47 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2330746.71 |
应付托管费 | 388457.78 |
应付销售服务费 | 83166.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1458308.23 |
负债合计 | 15717973.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2230997396.78 |
所有者权益合计 | 1904837093.91 |
负债和所有者权益合计 | 1920555067.57 |
资产: | |
银行存款 | 159779264.15 |
结算备付金 | 4629674.99 |
存出保证金 | 739027.75 |
交易性金融资产 | 1828519650.2 |
股票投资 | 1822501433.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6018216.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9565583.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24632.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2003257832.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46344570.46 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2491189.66 |
应付托管费 | 415198.3 |
应付销售服务费 | 89156.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3353329.43 |
负债合计 | 52693444.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2215379765.59 |
所有者权益合计 | 1950564388.6 |
负债和所有者权益合计 | 2003257832.75 |
资产: | |
银行存款 | 86231404.93 |
结算备付金 | 33361384.18 |
存出保证金 | 1227384.06 |
交易性金融资产 | 2211133609.57 |
股票投资 | 2170366661.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40766948.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 816064.8 |
应收申购款 | 58940.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2332828788.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28286151.2 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2641675.94 |
应付托管费 | 440279.29 |
应付销售服务费 | 94296.6 |
应付税费 | 3.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2366443.85 |
负债合计 | 33828850.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2200515674.94 |
所有者权益合计 | 2298999937.45 |
负债和所有者权益合计 | 2332828788.03 |