名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛全球智能科技… | 1.891 | 1.87% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8665 | 1.87% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4667 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4857 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.5739 | 1.74% |
浦银日日鑫B | 0.4305 | 1.71% |
浦银安盛日日丰A | 0.4471 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1383.16 | -2381.76 | -172.20% | 75.72 | 5.47% | 2365.92 | 171.05% |
2023-06-30 | -798.46 | -856.01 | 107.21% | 38.78 | -4.86% | 1136.23 | -142.30% |
2022-12-31 | -1664.76 | 245.56 | -14.75% | 103.28 | -6.20% | 1116.33 | -67.06% |
2022-06-30 | 907.63 | 349.02 | 38.45% | 40.04 | 4.41% | 752.91 | 82.95% |