浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
263745.86 |
| 存出保证金 |
16930.84 |
| 交易性金融资产 |
555739608.93 |
| 股票投资 |
82273639.53 |
| 基金投资 |
444270916.48 |
| 债券投资 |
29195052.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
548782.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
689828.6 |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584140959.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21886292.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9059037.94 |
| 应付管理人报酬 |
290058.63 |
| 应付托管费 |
71082.19 |
| 应付销售服务费 |
36409.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304798.89 |
| 负债合计 |
31647679.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560091831.3 |
| 所有者权益合计 |
552493280.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
584140959.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5818056.22 |
| 结算备付金 |
1273999.42 |
| 存出保证金 |
115751.58 |
| 交易性金融资产 |
753297980.17 |
| 股票投资 |
133352641.77 |
| 基金投资 |
580731843.6 |
| 债券投资 |
39213494.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24801.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760530588.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25447171.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5811892.07 |
| 应付管理人报酬 |
363199.81 |
| 应付托管费 |
86558.18 |
| 应付销售服务费 |
43672.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184582.48 |
| 负债合计 |
31937076.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759617160.84 |
| 所有者权益合计 |
728593512.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
760530588.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11770342.67 |
| 结算备付金 |
4260194.37 |
| 存出保证金 |
137420.38 |
| 交易性金融资产 |
1142097123.93 |
| 股票投资 |
146772572.74 |
| 基金投资 |
929946382.02 |
| 债券投资 |
65378169.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158265081.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
540302.65 |
| 应付托管费 |
143199.69 |
| 应付销售服务费 |
67938.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544701.02 |
| 负债合计 |
1296142.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182599005.29 |
| 所有者权益合计 |
1156968939.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158265081.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37677893.76 |
| 结算备付金 |
73202.95 |
| 存出保证金 |
33154.36 |
| 交易性金融资产 |
1110395266.85 |
| 股票投资 |
5441112.0 |
| 基金投资 |
1041011105.64 |
| 债券投资 |
63943049.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41561000.0 |
| 应收证券清算款 |
4531462.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1194271990.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5918713.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
580588.13 |
| 应付托管费 |
123644.98 |
| 应付销售服务费 |
66372.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159785.56 |
| 负债合计 |
6849104.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182435374.1 |
| 所有者权益合计 |
1187422885.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1194271990.34 |
