东吴阿尔法混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
232969.76 |
| 存出保证金 |
27642.71 |
| 交易性金融资产 |
28540762.83 |
| 股票投资 |
28540762.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24672.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32403226.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
681988.4 |
| 应付赎回款 |
206776.68 |
| 应付管理人报酬 |
32455.76 |
| 应付托管费 |
5409.3 |
| 应付销售服务费 |
2178.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241023.96 |
| 负债合计 |
1169832.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27105888.04 |
| 所有者权益合计 |
31233393.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
32403226.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2773171.51 |
| 结算备付金 |
250585.87 |
| 存出保证金 |
31623.35 |
| 交易性金融资产 |
32411774.86 |
| 股票投资 |
32411774.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178760.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35645915.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197.6 |
| 应付赎回款 |
376451.13 |
| 应付管理人报酬 |
44234.67 |
| 应付托管费 |
7372.45 |
| 应付销售服务费 |
1757.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237666.41 |
| 负债合计 |
667680.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26352323.01 |
| 所有者权益合计 |
34978235.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
35645915.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4591835.57 |
| 结算备付金 |
194721.97 |
| 存出保证金 |
22417.02 |
| 交易性金融资产 |
24437436.72 |
| 股票投资 |
24437436.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222666.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14511.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29483589.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
289971.81 |
| 应付赎回款 |
39177.3 |
| 应付管理人报酬 |
38984.99 |
| 应付托管费 |
6497.49 |
| 应付销售服务费 |
978.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221565.57 |
| 负债合计 |
597175.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21382290.11 |
| 所有者权益合计 |
28886413.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
29483589.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3398333.94 |
| 结算备付金 |
61188.8 |
| 存出保证金 |
19891.69 |
| 交易性金融资产 |
37783178.49 |
| 股票投资 |
37783178.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
409792.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496905.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42169291.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1154238.25 |
| 应付管理人报酬 |
47658.89 |
| 应付托管费 |
7943.13 |
| 应付销售服务费 |
1720.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80142.27 |
| 负债合计 |
1291702.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22858527.45 |
| 所有者权益合计 |
40877589.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
42169291.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6199687.78 |
| 结算备付金 |
31049.55 |
| 存出保证金 |
14181.71 |
| 交易性金融资产 |
33417104.19 |
| 股票投资 |
33417104.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2036.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3319.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39667379.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2639039.39 |
| 应付赎回款 |
31704.06 |
| 应付管理人报酬 |
47398.63 |
| 应付托管费 |
7899.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107069.63 |
| 负债合计 |
2920402.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17063355.77 |
| 所有者权益合计 |
36746976.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
39667379.5 |
