名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴消费成长混合C | 0.6496 | 1.33% |
东吴消费成长混合A | 0.6573 | 1.33% |
东吴行业轮动混合A | 0.5965 | 0.90% |
东吴行业轮动混合C | 0.5426 | 0.89% |
东吴进取策略混合A | 1.2516 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.417 | 1.95% |
东吴货币C | 0.4174 | 1.95% |
东吴货币A | 0.3518 | 1.71% |
东吴增鑫宝货币B | 0.417 | 1.60% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4168 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6797988.51 |
1.利息收入 | 34178.81 |
存款利息收入 | 34178.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8942211.93 |
股票投资收益 | -9055786.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113574.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1837485.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272559.04 |
减:二、费用 | 738534.51 |
1.管理人报酬 | 507966.7 |
2.托管费 | 84661.04 |
3.销售服务费 | 31355.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114551.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7536523.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7536523.02 |
一、收入: | -642373.04 |
1.利息收入 | 16205.45 |
存款利息收入 | 16205.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-979418.91 |
股票投资收益 | -1071179.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91761.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
225770.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95069.61 |
减:二、费用 | 408953.65 |
1.管理人报酬 | 279989.04 |
2.托管费 | 46664.8 |
3.销售服务费 | 14790.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67509.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1051326.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1051326.69 |
一、收入: | -15105145.01 |
1.利息收入 | 32180.6 |
存款利息收入 | 32180.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13126282.23 |
股票投资收益 | -13244256.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117974.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2184699.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173655.78 |
减:二、费用 | 767655.38 |
1.管理人报酬 | 527495.21 |
2.托管费 | 87915.92 |
3.销售服务费 | 16388.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135855.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15872800.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15872800.39 |
一、收入: | -4917829.67 |
1.利息收入 | 14973.44 |
存款利息收入 | 14973.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7171872.66 |
股票投资收益 | -7279896.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108023.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2137269.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101800.5 |
减:二、费用 | 352255.39 |
1.管理人报酬 | 241714.31 |
2.托管费 | 40285.73 |
3.销售服务费 | 2844.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67410.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5270085.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5270085.06 |
一、收入: | 6815102.25 |
1.利息收入 | 28208.67 |
存款利息收入 | 28199.04 |
债券利息收入 | 9.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12934968.84 |
股票投资收益 | 12722635.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6008.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 206324.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6182849.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34773.81 |
减:二、费用 | 1170731.63 |
1.管理人报酬 | 548749.45 |
2.托管费 | 91458.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 394894.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135629.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5644370.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5644370.62 |