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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰柏瑞恒泽混合A (014579)
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华泰柏瑞恒泽混合A014579
基金类型:混合型     成立日期:2022-06-02     基金规模:0.29亿份     基金经理: 王烨斌 赵劼 
基金全称:华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    0.37%
  • 近一季增长率
    1.01%
  • 近半年增长率
    4.72%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

华泰柏瑞恒泽混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 4560997.7元
本期利润 7964766.2元
加权平均基金份额本期利润 0.0542元
本期加权平均净值利润率 5.23%
本期基金份额净值增长率 3.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3161366.63元
期末可供分配基金份额利润 0.0365元
期末基金资产净值 90028824.88元
期末基金份额净值 1.039元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 5038663.36元
本期利润 7844171.54元
加权平均基金份额本期利润 0.0417元
本期加权平均净值利润率 4.05%
本期基金份额净值增长率 3.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5585240.49元
期末可供分配基金份额利润 0.0396元
期末基金资产净值 146694617.52元
期末基金份额净值 1.0396元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 3792785.14元
本期利润 1286731.13元
加权平均基金份额本期利润 0.0053元
本期加权平均净值利润率 0.52%
本期基金份额净值增长率 0.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1129688.1元
期末可供分配基金份额利润 0.0043元
期末基金资产净值 264931178.0元
期末基金份额净值 1.0043元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.43%
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