| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16549922.72 |
| 1.利息收入 | 96848.79 |
| 存款利息收入 | 76578.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10863332.63 |
| 股票投资收益 | 2005613.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7812396.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 226152.93 |
| 股利收益 | 819169.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5520842.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68898.66 |
| 减：二、费用 | 3028582.9 |
| 1.管理人报酬 | 1809219.5 |
| 2.托管费 | 301536.68 |
| 3.销售服务费 | 294124.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 379646.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379646.43 |
| 6.其他费用 | 218390.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13521339.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13521339.82 |
| 一、收入： | 15387165.53 |
| 1.利息收入 | 49001.2 |
| 存款利息收入 | 38013.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10817612.54 |
| 股票投资收益 | 6151549.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4082529.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 203.93 |
| 股利收益 | 583329.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4466752.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53799.68 |
| 减：二、费用 | 1788181.84 |
| 1.管理人报酬 | 1078019.88 |
| 2.托管费 | 179670.02 |
| 3.销售服务费 | 164672.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 243574.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243574.94 |
| 6.其他费用 | 109004.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13598983.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13598983.69 |
| 一、收入： | 2636155.83 |
| 1.利息收入 | 309978.13 |
| 存款利息收入 | 79460.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6754138.82 |
| 股票投资收益 | 2174461.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4299970.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 180052.63 |
| 股利收益 | 99653.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4480372.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52411.77 |
| 减：二、费用 | 2166991.94 |
| 1.管理人报酬 | 1289298.62 |
| 2.托管费 | 214883.09 |
| 3.销售服务费 | 143080.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 366764.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366764.36 |
| 6.其他费用 | 138024.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469163.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469163.89 |
