| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 渝农商行 | 601077 | 58000.0 | 291160.0 | 0.56% |
| 中国重工 | 601989 | 58000.0 | 285940.0 | 0.55% |
| 中金黄金 | 600489 | 30000.0 | 444000.0 | 0.85% |
| 华发股份 | 600325 | 58000.0 | 377000.0 | 0.73% |
| 招金矿业 | 01818 | 30000.0 | 358683.24 | 0.69% |
| 山金国际 | 000975 | 30080.0 | 490003.2 | 0.94% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 30000.0 | 255000.0 | 0.49% |
| 紫金矿业 | 601899 | 30000.0 | 527100.0 | 1.01% |
| 全志科技 | 300458 | 10000.0 | 235100.0 | 0.45% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 12000.0 | 245328.38 | 0.47% |
| 美的集团 | 000333 | 10000.0 | 642200.0 | 0.67% |
| 中金黄金 | 600489 | 58000.0 | 766180.0 | 0.8% |
| 山东黄金 | 600547 | 58040.0 | 1638469.2 | 1.71% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 10000.0 | 459700.0 | 0.48% |
| 保利发展 | 600048 | 58000.0 | 529540.0 | 0.55% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 58000.0 | 952747.79 | 1.0% |
| 中国巨石 | 600176 | 58000.0 | 625240.0 | 0.65% |
| 紫金矿业 | 601899 | 58000.0 | 975560.0 | 1.02% |
| 老凤祥 | 600612 | 10000.0 | 855200.0 | 0.89% |
| 山金国际 | 000975 | 58880.0 | 1065139.2 | 1.11% |
| 中金黄金 | 600489 | 288000.0 | 2868480.0 | 1.33% |
| 山金国际 | 000975 | 188880.0 | 2833200.0 | 1.32% |
| 招商蛇口 | 001979 | 118000.0 | 1124540.0 | 0.52% |
| 保利发展 | 600048 | 118000.0 | 1168200.0 | 0.54% |
| 招金矿业 | 01818 | 118000.0 | 1038328.75 | 0.48% |
| 山东黄金 | 600547 | 118240.0 | 2704148.8 | 1.26% |
| 中信证券 | 600030 | 58000.0 | 1181460.0 | 0.55% |
| 爱美客 | 300896 | 5000.0 | 1471650.0 | 0.68% |
| 紫金矿业 | 601899 | 88000.0 | 1096480.0 | 0.51% |
| 同花顺 | 300033 | 5800.0 | 909846.0 | 0.42% |
| 山金国际 | 000975 | 218880.0 | 3114662.4 | 1.3% |
| 桐昆股份 | 601233 | 58000.0 | 855500.0 | 0.36% |
| 中国核电 | 601985 | 118000.0 | 861400.0 | 0.36% |
| 中国铝业 | 601600 | 128000.0 | 803840.0 | 0.34% |
| 中金黄金 | 600489 | 218000.0 | 2384920.0 | 1.0% |
| 滨江集团 | 002244 | 158000.0 | 1515220.0 | 0.63% |
| 泰胜风能 | 300129 | 88000.0 | 827200.0 | 0.35% |
| 山东黄金 | 600547 | 118240.0 | 2969006.4 | 1.24% |
| 华新水泥 | 600801 | 50000.0 | 748500.0 | 0.31% |
| 绝味食品 | 603517 | 19800.0 | 744084.0 | 0.31% |
| 中金黄金 | 600489 | 388600.0 | 4014238.0 | 1.45% |
| 山金国际 | 000975 | 501680.0 | 5869656.0 | 2.12% |
| 保利发展 | 600048 | 197800.0 | 2577334.0 | 0.93% |
| 中国核电 | 601985 | 186700.0 | 1316235.0 | 0.47% |
| 湖南黄金 | 002155 | 252100.0 | 3075620.0 | 1.11% |
| 山东黄金 | 600547 | 165240.0 | 3879835.2 | 1.4% |
| 招商蛇口 | 001979 | 201200.0 | 2621636.0 | 0.95% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 15900.0 | 969264.0 | 0.35% |
| 久立特材 | 002318 | 65400.0 | 1113762.0 | 0.4% |
| 中矿资源 | 002738 | 19860.0 | 1011668.4 | 0.36% |
| 保利发展 | 600048 | 201800.0 | 2851434.0 | 0.85% |
| 招商蛇口 | 001979 | 208600.0 | 2841132.0 | 0.85% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 217800.0 | 1213146.0 | 0.36% |
| 湖南黄金 | 002155 | 243300.0 | 3685995.0 | 1.1% |
| 中国船舶 | 600150 | 68600.0 | 1605240.0 | 0.48% |
| 山东黄金 | 600547 | 194440.0 | 4285457.6 | 1.28% |
| 中金黄金 | 600489 | 637700.0 | 6714981.0 | 2.0% |
| 中国核电 | 601985 | 260700.0 | 1665873.0 | 0.5% |
| 山金国际 | 000975 | 465380.0 | 6129054.6 | 1.83% |
| 圣农发展 | 002299 | 50800.0 | 1252728.0 | 0.37% |
| 金地集团 | 600383 | 250500.0 | 2562615.0 | 0.59% |
| 山东黄金 | 600547 | 293200.0 | 5617712.0 | 1.29% |
| 中国核电 | 601985 | 330800.0 | 1984800.0 | 0.46% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 76700.0 | 2140697.0 | 0.49% |
| 山金国际 | 000975 | 497280.0 | 5489971.2 | 1.26% |
| 保利发展 | 600048 | 230900.0 | 3493517.0 | 0.8% |
| 中金黄金 | 600489 | 990200.0 | 8109738.0 | 1.86% |
| 招商蛇口 | 001979 | 273600.0 | 3455568.0 | 0.79% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 599500.0 | 2817650.0 | 0.65% |
| 湖南黄金 | 002155 | 514900.0 | 6667955.0 | 1.53% |
| 中金黄金 | 600489 | 652100.0 | 4819019.0 | 1.36% |
| 中海油服 | 601808 | 95400.0 | 1368990.0 | 0.39% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 58300.0 | 1902329.0 | 0.54% |
| 山金国际 | 000975 | 405060.0 | 5209071.6 | 1.47% |
| 招商蛇口 | 001979 | 133900.0 | 2187926.0 | 0.62% |
| 湖南黄金 | 002155 | 379700.0 | 4560197.0 | 1.28% |
| 北方华创 | 002371 | 4800.0 | 1336320.0 | 0.38% |
| 中国电建 | 601669 | 152900.0 | 1065713.0 | 0.3% |
| 山东黄金 | 600547 | 270800.0 | 4638804.0 | 1.31% |
| 保利发展 | 600048 | 135800.0 | 2444400.0 | 0.69% |
