华泰柏瑞恒悦混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3309943.9 |
存出保证金 |
92986.37 |
交易性金融资产 |
154277908.01 |
股票投资 |
22306563.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
131971344.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
728752.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161005809.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22016405.64 |
应付证券清算款 |
700126.27 |
应付赎回款 |
1006.65 |
应付管理人报酬 |
71349.2 |
应付托管费 |
11891.53 |
应付销售服务费 |
18797.32 |
应付税费 |
6971.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410655.65 |
负债合计 |
23237203.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
134251544.82 |
所有者权益合计 |
137768605.31 |
负债和所有者权益合计 |
161005809.27 |
资产: |
银行存款 |
3771503.13 |
结算备付金 |
2522429.4 |
存出保证金 |
91263.98 |
交易性金融资产 |
184313315.85 |
股票投资 |
29669544.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
154643771.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
795650.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
57725.49 |
应收申购款 |
710.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
191552598.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16003346.84 |
应付证券清算款 |
2084794.29 |
应付赎回款 |
240829.35 |
应付管理人报酬 |
89660.7 |
应付托管费 |
14943.48 |
应付销售服务费 |
23191.49 |
应付税费 |
15624.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
347888.57 |
负债合计 |
18820278.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
164593249.09 |
所有者权益合计 |
172732319.68 |
负债和所有者权益合计 |
191552598.49 |
资产: |
银行存款 |
4345735.51 |
结算备付金 |
2620247.51 |
存出保证金 |
87454.26 |
交易性金融资产 |
209347451.07 |
股票投资 |
31047666.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
178299784.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1014113.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16046.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
217431048.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11004465.95 |
应付证券清算款 |
88308.64 |
应付赎回款 |
6285.6 |
应付管理人报酬 |
121395.88 |
应付托管费 |
20232.63 |
应付销售服务费 |
13432.71 |
应付税费 |
9247.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
361361.1 |
负债合计 |
11624729.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
198406661.79 |
所有者权益合计 |
205806319.13 |
负债和所有者权益合计 |
217431048.89 |
资产: |
银行存款 |
1432660.68 |
结算备付金 |
208491.65 |
存出保证金 |
24672.35 |
交易性金融资产 |
332339425.66 |
股票投资 |
36207617.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
296131808.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
239339.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10083.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
334254673.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16002630.14 |
应付证券清算款 |
154638.92 |
应付赎回款 |
13889.97 |
应付管理人报酬 |
153965.6 |
应付托管费 |
25660.94 |
应付销售服务费 |
20258.18 |
应付税费 |
11488.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133038.84 |
负债合计 |
16515571.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
309691953.41 |
所有者权益合计 |
317739102.29 |
负债和所有者权益合计 |
334254673.39 |