| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.18% | 0.10% | -0.74% | -0.52% | 0.03% | -2.40% | -0.01% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
| 同类排名[混合型] |
1040|1339 | 855|1362 | 907|1365 | 1102|1359 | 1033|1339 | 959|1282 | 434|1140 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0237 | 1.0237 | -0.16% | |
| 2024-07-01 | 1.0253 | 1.0253 | 0.15% | |
| 2024-06-30 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0237 | 1.0237 | 0.23% | |
| 2024-06-27 | 1.0213 | 1.0213 | -0.30% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞恒悦混合C期末总份额为1.01亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600612 | 老凤祥 | 1.00 | 85.52 | 0.64% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.00 | 65.44 | 0.49% |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.00 | 63.32 | 0.47% |
| 688621 | 阳光诺和 | 1.00 | 62.21 | 0.47% |
| 600026 | 中远海能 | 3.00 | 58.91 | 0.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 58.87 | 0.44% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 57.49 | 0.43% |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.00 | 57.23 | 0.43% |
| 002025 | 航天电器 | 1.00 | 56.79 | 0.43% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 55.50 | 0.42% |
