名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 155588.93元 |
本期利润 | 1128460.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 611747.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
期末基金资产净值 | 29374698.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0289元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 859027.35元 |
本期利润 | 1774993.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1731428.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0449元 |
期末基金资产净值 | 40541795.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7445422.05元 |
本期利润 | 6228317.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4874425.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
期末基金资产净值 | 133835071.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2119186.38元 |
本期利润 | 3831058.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2295783.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
期末基金资产净值 | 193852438.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.61% |