名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.31% | -0.30% | -0.73% | -2.13% | -0.65% | -2.30% | -2.52% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
981|1355 | 852|1386 | 763|1386 | 783|1382 | 972|1370 | 943|1328 | 556|1180 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
2024-08-22 | 1.0153 | 1.0153 | -0.09% | |
2024-08-21 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | |
2024-08-20 | 1.0159 | 1.0159 | -0.29% | |
2024-08-19 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞恒悦混合A期末总份额为0.28亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00688 | 中国海外发展 | 3.00 | 43.25 | 0.67% |
00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 36.80 | 0.57% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 35.14 | 0.54% |
000400 | 许继电气 | 1.00 | 34.41 | 0.53% |
000975 | 山金国际 | 2.00 | 32.58 | 0.50% |
600989 | 宝丰能源 | 1.00 | 31.19 | 0.48% |
600031 | 三一重工 | 1.00 | 29.70 | 0.46% |
600489 | 中金黄金 | 2.00 | 29.60 | 0.46% |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 28.58 | 0.44% |
600114 | 东睦股份 | 1.00 | 25.90 | 0.40% |