农银汇理瑞丰6个月持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1220734.18元 |
| 本期利润 |
-965977.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2673076.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
118377947.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1563325.1元 |
| 本期利润 |
1725031.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131095.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
155525136.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7126121.85元 |
| 本期利润 |
1189804.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574770.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
328545527.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2469268.25元 |
| 本期利润 |
4208912.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2469268.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
566347930.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
