农银汇理瑞丰6个月持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3118201.01 |
| 存出保证金 |
9028.91 |
| 交易性金融资产 |
147142032.15 |
| 股票投资 |
34275923.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112866108.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111303.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150526303.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31778347.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101242.04 |
| 应付管理人报酬 |
80643.01 |
| 应付托管费 |
20160.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167808.65 |
| 负债合计 |
32148355.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121051023.87 |
| 所有者权益合计 |
118377947.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
150526303.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140709.84 |
| 结算备付金 |
3116252.74 |
| 存出保证金 |
27591.78 |
| 交易性金融资产 |
204905209.71 |
| 股票投资 |
46322165.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158583044.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83629.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208273393.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52313556.22 |
| 应付证券清算款 |
2221.5 |
| 应付赎回款 |
210262.74 |
| 应付管理人报酬 |
104735.86 |
| 应付托管费 |
26183.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91226.68 |
| 负债合计 |
52748257.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155394040.7 |
| 所有者权益合计 |
155525136.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
208273393.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178932.48 |
| 结算备付金 |
6446376.68 |
| 存出保证金 |
34633.56 |
| 交易性金融资产 |
421921933.67 |
| 股票投资 |
59128726.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362793207.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2744557.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431326434.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98972278.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3372799.96 |
| 应付管理人报酬 |
232052.44 |
| 应付托管费 |
58013.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
833.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144929.47 |
| 负债合计 |
102780907.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327970756.69 |
| 所有者权益合计 |
328545527.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
431326434.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389212.14 |
| 结算备付金 |
13063340.56 |
| 存出保证金 |
16361.31 |
| 交易性金融资产 |
267918757.51 |
| 股票投资 |
22476151.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245442606.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
337437797.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618825469.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51841461.64 |
| 应付证券清算款 |
94466.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371205.06 |
| 应付托管费 |
92801.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
647.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76956.39 |
| 负债合计 |
52477538.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562139017.94 |
| 所有者权益合计 |
566347930.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
618825469.08 |
