| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3146 | 1.91% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3045 | 1.91% |
| 农银高增长混合 | 3.1375 | 1.90% |
| 农银景气优选混合A | 0.9256 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4909 | 1.92% |
| 农银货币A | 0.4252 | 1.67% |
| 农银红利日结货币B | 0.4223 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2331132.98 |
| 1.利息收入 | 99760.97 |
| 存款利息收入 | 98609.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4418083.67 |
| 股票投资收益 | -1231253.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4804264.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845073.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2186711.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3297110.46 |
| 1.管理人报酬 | 1357758.02 |
| 2.托管费 | 339439.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1397090.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1397090.26 |
| 6.其他费用 | 202600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-965977.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-965977.48 |
| 一、收入： | 3715004.09 |
| 1.利息收入 | 70453.41 |
| 存款利息收入 | 69750.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3482844.52 |
| 股票投资收益 | 133509.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2767540.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581794.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161706.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1989972.83 |
| 1.管理人报酬 | 826412.3 |
| 2.托管费 | 206603.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 855971.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855971.83 |
| 6.其他费用 | 100822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1725031.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1725031.26 |
| 一、收入： | 5711924.16 |
| 1.利息收入 | 3309326.47 |
| 存款利息收入 | 117465.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8338915.33 |
| 股票投资收益 | 1832973.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5855077.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650864.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5936317.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4522119.95 |
| 1.管理人报酬 | 3112628.71 |
| 2.托管费 | 778157.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 486313.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486313.72 |
| 6.其他费用 | 144200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1189804.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1189804.21 |
| 一、收入： | 5811509.96 |
| 1.利息收入 | 2490417.75 |
| 存款利息收入 | 68308.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1581447.64 |
| 股票投资收益 | 629733.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 783055.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168658.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1739644.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1602597.14 |
| 1.管理人报酬 | 1234976.1 |
| 2.托管费 | 308744.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8899.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8899.5 |
| 6.其他费用 | 49614.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4208912.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4208912.82 |
