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基金买卖网 > 基金净值 > 农银汇理瑞丰6个月持有混合 (014576)
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农银汇理瑞丰6个月持有混合014576
基金类型:混合型     成立日期:2022-03-22     基金规模:1.07亿份     基金经理: 史向明 
基金全称:农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.41%
  • 近一月增长率
    -1.59%
  • 近一季增长率
    -3.75%
  • 近半年增长率
    -1.08%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 万份收益 7日年化
农银14天理财债券B 0.7915 2.92%
农银7天理财债券B 0.7372 2.82%
农银货币B 0.4461 1.87%
农银日日鑫货币C 0.4356 1.81%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

农银汇理瑞丰6个月持有混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中信证券 600030 41000.0 747430.0 0.73%
比亚迪 002594 4000.0 1001000.0 0.97%
广发证券 000776 98000.0 1192660.0 1.16%
春秋航空 601021 13000.0 732290.0 0.71%
科达利 002850 11500.0 878370.0 0.85%
保利发展 600048 80000.0 700800.0 0.68%
海康威视 002415 23000.0 710930.0 0.69%
中国人寿 601628 26500.0 822825.0 0.8%
兴业银行 601166 54000.0 951480.0 0.92%
华鲁恒升 600426 26500.0 705960.0 0.69%
隆基绿能 601012 39500.0 770645.0 0.7%
中信证券 600030 41000.0 787200.0 0.71%
兴业银行 601166 55500.0 875790.0 0.79%
比亚迪 002594 4900.0 994994.0 0.9%
科达利 002850 12000.0 984240.0 0.89%
春秋航空 601021 16000.0 885440.0 0.8%
万科A 000002 95000.0 855000.0 0.78%
广发证券 000776 98000.0 1308300.0 1.19%
中国人寿 601628 28500.0 812250.0 0.74%
潮宏基 002345 117000.0 782730.0 0.71%
科达利 002850 12200.0 1030412.0 0.87%
广发证券 000776 98000.0 1400420.0 1.18%
比亚迪 002594 4900.0 970200.0 0.82%
春秋航空 601021 17500.0 878500.0 0.74%
隆基绿能 601012 39500.0 904550.0 0.76%
中信证券 600030 70000.0 1425900.0 1.2%
万科A 000002 95000.0 993700.0 0.84%
歌尔股份 002241 43000.0 903430.0 0.76%
潮宏基 002345 128000.0 871680.0 0.74%
兴业银行 601166 70000.0 1134700.0 0.96%
春秋航空 601021 19000.0 1039490.0 0.81%
科达利 002850 12200.0 1173396.0 0.91%
兴业银行 601166 70000.0 1140300.0 0.88%
保利发展 600048 80000.0 1019200.0 0.79%
中信证券 600030 78000.0 1689480.0 1.31%
中国人寿 601628 32000.0 1160320.0 0.9%
比亚迪 002594 4900.0 1159830.0 0.9%
广发证券 000776 98000.0 1437660.0 1.11%
万科A 000002 98000.0 1281840.0 0.99%
隆基绿能 601012 39500.0 1077560.0 0.83%
比亚迪 002594 5000.0 1291350.0 0.83%
广发证券 000776 119943.0 1764361.53 1.13%
科达利 002850 12500.0 1653125.0 1.06%
春秋航空 601021 20000.0 1149400.0 0.74%
万科A 000002 130000.0 1822600.0 1.17%
兴业银行 601166 98000.0 1533700.0 0.99%
金地集团 600383 150000.0 1081500.0 0.7%
隆基绿能 601012 45000.0 1290150.0 0.83%
中国人寿 601628 36500.0 1276040.0 0.82%
中信证券 600030 88000.0 1740640.0 1.12%
广发证券 000776 119943.0 1891501.11 0.96%
中国人寿 601628 47000.0 1564630.0 0.79%
兴业银行 601166 160000.0 2702400.0 1.37%
华利集团 300979 25000.0 1313000.0 0.66%
中信证券 600030 90000.0 1843200.0 0.93%
歌尔股份 002241 60000.0 1284000.0 0.65%
格力电器 000651 38000.0 1396500.0 0.71%
万科A 000002 160000.0 2438400.0 1.23%
科达利 002850 18000.0 2327220.0 1.18%
隆基绿能 601012 45000.0 1818450.0 0.92%
科达利 002850 30000.0 3564300.0 1.08%
兴业银行 601166 160000.0 2814400.0 0.86%
隆基绿能 601012 45000.0 1901700.0 0.58%
东航物流 601156 130000.0 1983800.0 0.6%
中国人寿 601628 55000.0 2041600.0 0.62%
潮宏基 002345 330000.0 1735800.0 0.53%
广发证券 000776 119943.0 1857917.07 0.57%
万科A 000002 160000.0 2912000.0 0.89%
飞凯材料 300398 110000.0 1888700.0 0.57%
中信证券 600030 90000.0 1791900.0 0.55%
万科A 000002 160000.0 2852800.0 0.67%
东航物流 601156 130000.0 2064400.0 0.48%
广发证券 000776 119943.0 1711586.61 0.4%
科达利 002850 30000.0 2885700.0 0.67%
中国人寿 601628 60000.0 1897800.0 0.44%
金地集团 600383 150000.0 1723500.0 0.4%
飞凯材料 300398 110000.0 1839200.0 0.43%
隆基绿能 601012 45000.0 2155950.0 0.5%
春秋航空 601021 40000.0 2072000.0 0.48%
兴业银行 601166 160000.0 2664000.0 0.62%
万科A 000002 140000.0 2870000.0 0.51%
白云机场 600004 96100.0 1432851.0 0.25%
歌尔股份 002241 30000.0 1008000.0 0.18%
东航物流 601156 130000.0 2574000.0 0.45%
保利发展 600048 80000.0 1396800.0 0.25%
美的集团 000333 20000.0 1207800.0 0.21%
兴业银行 601166 80000.0 1592000.0 0.28%
中信证券 600030 70000.0 1516200.0 0.27%
华鲁恒升 600426 40000.0 1168000.0 0.21%
华利集团 300979 15000.0 1096200.0 0.19%
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