| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -33.42% | -1.45% | -7.20% | -10.08% | -21.32% | -46.74% | -68.62% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
4110|4124 | 3102|4339 | 4187|4344 | 4106|4275 | 4133|4143 | 3816|3816 | 3114|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.3882 | 0.3882 | 1.25% | |
| 2024-07-19 | 0.3834 | 0.3834 | -0.62% | |
| 2024-07-18 | 0.3858 | 0.3858 | -0.39% | |
| 2024-07-17 | 0.3873 | 0.3873 | -3.61% | |
| 2024-07-16 | 0.4018 | 0.4018 | 2.01% |
截至2024-06-30 鑫元清洁能源混合发起式C期末总份额为1.06亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603009 | 北特科技 | 27.00 | 486.62 | 8.11% |
| 300580 | 贝斯特 | 30.00 | 451.84 | 7.53% |
| 603667 | 五洲新春 | 27.00 | 450.18 | 7.51% |
| 003021 | 兆威机电 | 9.00 | 428.83 | 7.15% |
| 600900 | 长江电力 | 14.00 | 414.71 | 6.91% |
| 603728 | 鸣志电器 | 10.00 | 404.71 | 6.75% |
| 601689 | 拓普集团 | 7.00 | 399.39 | 6.66% |
| 002050 | 三花智控 | 15.00 | 300.13 | 5.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 3.00 | 296.76 | 4.95% |
| 002130 | 沃尔核材 | 20.00 | 286.35 | 4.77% |
