东方红锦弘甄选两年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15717775.47元 |
| 本期利润 |
-50556162.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114933425.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1103元 |
| 期末基金资产净值 |
926966128.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3872132.62元 |
| 本期利润 |
376630.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63926253.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
977134620.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43727511.88元 |
| 本期利润 |
-64237908.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64266834.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
976205349.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37036344.94元 |
| 本期利润 |
-14088628.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37038505.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
1025864971.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
