东方红锦弘甄选两年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19472420.75 |
| 存出保证金 |
79711.86 |
| 交易性金融资产 |
823451114.15 |
| 股票投资 |
311310217.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512140896.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83049737.95 |
| 应收证券清算款 |
152953.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1124.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
937330773.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9414753.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
629487.47 |
| 应付托管费 |
118028.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19465.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182909.06 |
| 负债合计 |
10364644.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041899553.75 |
| 所有者权益合计 |
926966128.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
937330773.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2146171.49 |
| 结算备付金 |
31515630.07 |
| 存出保证金 |
71991.06 |
| 交易性金融资产 |
1236251092.66 |
| 股票投资 |
351299577.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
884951515.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2069740.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
297120.0 |
| 应收申购款 |
198.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1272351943.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291547129.34 |
| 应付证券清算款 |
2715144.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
638960.0 |
| 应付托管费 |
119805.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39164.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157120.02 |
| 负债合计 |
295217323.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041060874.48 |
| 所有者权益合计 |
977134620.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1272351943.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3219618.09 |
| 结算备付金 |
35232257.47 |
| 存出保证金 |
136746.88 |
| 交易性金融资产 |
1169661990.15 |
| 股票投资 |
358463862.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
811198127.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1944197.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213195505.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230139465.98 |
| 应付证券清算款 |
5783777.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
662761.58 |
| 应付托管费 |
124267.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42173.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237709.64 |
| 负债合计 |
236990156.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040472184.06 |
| 所有者权益合计 |
976205349.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213195505.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5749069.03 |
| 结算备付金 |
24670463.17 |
| 存出保证金 |
303149.27 |
| 交易性金融资产 |
1342009459.16 |
| 股票投资 |
372476798.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
969532660.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6778354.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1992.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1379512487.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343534000.0 |
| 应付证券清算款 |
9058875.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
661851.16 |
| 应付托管费 |
124097.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42625.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226065.77 |
| 负债合计 |
353647515.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1039954940.57 |
| 所有者权益合计 |
1025864971.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1379512487.3 |
