名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
东方红多元策略混合A | 1.8225 | 1.92% |
东方红多元策略混合C | 1.7703 | 1.92% |
东方红多元策略混合B | 1.7841 | 1.91% |
东方红睿丰混合(LO… | 1.231 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币E | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.68% |
东方红货币C | 0.3963 | 1.53% |
东方红货币A | 0.3904 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34650103.67 |
1.利息收入 | 661808.24 |
存款利息收入 | 494770.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-473525.0 |
股票投资收益 | -31142550.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26126914.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4542110.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34838386.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15906058.71 |
1.管理人报酬 | 7748282.39 |
2.托管费 | 1452802.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6443221.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6443221.51 |
6.其他费用 | 204867.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50556162.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50556162.38 |
一、收入: | 8724712.43 |
1.利息收入 | 248813.77 |
存款利息收入 | 248509.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4227136.0 |
股票投资收益 | -12038622.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13056871.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3208886.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4248762.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8348082.39 |
1.管理人报酬 | 3907354.58 |
2.托管费 | 732628.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3575854.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3575854.33 |
6.其他费用 | 101340.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
376630.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
376630.04 |
一、收入: | -51140434.04 |
1.利息收入 | 1527675.09 |
存款利息收入 | 745574.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32157712.52 |
股票投资收益 | -55794493.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18467679.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5169101.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20510396.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13097474.45 |
1.管理人报酬 | 7672040.67 |
2.托管费 | 1438507.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3750955.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3750955.46 |
6.其他费用 | 184381.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64237908.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64237908.49 |
一、收入: | -8642701.44 |
1.利息收入 | 1251430.2 |
存款利息收入 | 478797.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32841848.16 |
股票投资收益 | -44055922.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7614336.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3599738.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22947716.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5445926.98 |
1.管理人报酬 | 3682686.92 |
2.托管费 | 690503.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 963168.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 963168.05 |
6.其他费用 | 89232.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14088628.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14088628.42 |