国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1231272.48元 |
| 本期利润 |
-153837.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-997143.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
15959151.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-622138.68元 |
| 本期利润 |
258263.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-505355.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
20390276.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4817.36元 |
| 本期利润 |
-1067826.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-926613.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
33084784.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48929.56元 |
| 本期利润 |
-107170.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89201.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
38262336.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
