国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
585530016.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
585530016.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8903697.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3374.65 |
| 应收申购款 |
109.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8323.6 |
| 资产总计 |
640134117.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8724698.86 |
| 应付管理人报酬 |
304351.18 |
| 应付托管费 |
71494.98 |
| 应付销售服务费 |
5421.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
9275966.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655095690.86 |
| 所有者权益合计 |
630858150.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
640134117.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54234415.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
953665681.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
933196975.14 |
| 债券投资 |
20468706.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
409.03 |
| 应收申购款 |
2519.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007903026.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24731672.6 |
| 应付管理人报酬 |
486106.57 |
| 应付托管费 |
109234.17 |
| 应付销售服务费 |
6944.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88802.56 |
| 负债合计 |
25422760.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998174125.38 |
| 所有者权益合计 |
982480266.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007903026.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230782623.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1695009567.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1624217839.96 |
| 债券投资 |
70791727.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23676000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28724.28 |
| 应收申购款 |
754.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949497669.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311481530.35 |
| 应付管理人报酬 |
977594.86 |
| 应付托管费 |
213337.74 |
| 应付销售服务费 |
12609.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54500.0 |
| 负债合计 |
312739572.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1675941502.21 |
| 所有者权益合计 |
1636758096.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949497669.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193648419.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1802094274.98 |
| 股票投资 |
807075.0 |
| 基金投资 |
1801287199.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34822.03 |
| 应收申购款 |
590.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1995778107.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976278.44 |
| 应付托管费 |
211527.0 |
| 应付销售服务费 |
12485.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64874.33 |
| 负债合计 |
1265165.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995212891.58 |
| 所有者权益合计 |
1994512942.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1995778107.44 |
