| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4830988.36 |
| 1.利息收入 | 399296.77 |
| 存款利息收入 | 399296.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45355394.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -55492255.24 |
| 债券投资收益 | 302282.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9834577.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49740313.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46772.97 |
| 减：二、费用 | 7396062.77 |
| 1.管理人报酬 | 5825406.88 |
| 2.托管费 | 1304017.92 |
| 3.销售服务费 | 84637.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2565074.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2565074.41 |
| 一、收入： | 18995131.98 |
| 1.利息收入 | 207303.2 |
| 存款利息收入 | 207303.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23776001.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -28712251.79 |
| 债券投资收益 | 369009.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4567241.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42563829.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4532327.52 |
| 1.管理人报酬 | 3593450.95 |
| 2.托管费 | 795931.65 |
| 3.销售服务费 | 49642.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14462804.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14462804.46 |
| 一、收入： | -33372098.81 |
| 1.利息收入 | 1097898.5 |
| 存款利息收入 | 1097898.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21570440.28 |
| 股票投资收益 | -114931.58 |
| 基金投资收益 | -15305840.96 |
| 债券投资收益 | 709258.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36281954.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56040437.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14683004.46 |
| 1.管理人报酬 | 11828930.77 |
| 2.托管费 | 2564604.66 |
| 3.销售服务费 | 151382.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138087.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48055103.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48055103.27 |
| 一、收入： | 5548663.13 |
| 1.利息收入 | 715059.1 |
| 存款利息收入 | 715059.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12948814.96 |
| 股票投资收益 | -164.43 |
| 基金投资收益 | -988197.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13937176.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8115210.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7277727.81 |
| 1.管理人报酬 | 5867020.81 |
| 2.托管费 | 1271187.84 |
| 3.销售服务费 | 75057.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64461.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1729064.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1729064.68 |
