| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.04% | -4.00% | 1.32% | -3.49% | -8.15% | -20.78% | -30.61% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2170|2609 | 2736|3072 | 94|3040 | 333|2899 | 1429|2690 | 1720|2370 | 1280|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7058 | 0.7058 | -1.41% | |
| 2024-08-22 | 0.7159 | 0.7159 | -0.42% | |
| 2024-08-21 | 0.7189 | 0.7189 | -0.40% | |
| 2024-08-20 | 0.7218 | 0.7218 | -1.10% | |
| 2024-08-19 | 0.7298 | 0.7298 | -0.73% |
截至2024-06-30 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C期末总份额为0.59亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为0.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4.00 | 33.41 | 0.55% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 24.69 | 0.41% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 3.34 | 0.06% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 22.70 | 0.38% |
| 002773 | 康弘药业 | 1.00 | 22.52 | 0.37% |
| 600216 | 浙江医药 | 1.00 | 20.31 | 0.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 16.54 | 0.27% |
| 06160 | 百济神州 | 0.00 | 7.87 | 0.13% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 2.32 | 0.04% |
| 00013 | 和黄医药 | 0.00 | 7.53 | 0.12% |
