| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 217846.28 |
| 存出保证金 | 41516.3 |
| 交易性金融资产 | 82988916.92 |
| 股票投资 | 2442388.22 |
| 基金投资 | 80445005.34 |
| 债券投资 | 101523.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1272364.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89032046.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 384452.98 |
| 应付赎回款 | 1217938.0 |
| 应付管理人报酬 | 2729.45 |
| 应付托管费 | 545.88 |
| 应付销售服务费 | 12745.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53739.81 |
| 负债合计 | 1672151.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96372926.62 |
| 所有者权益合计 | 87359895.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 89032046.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2817535.34 |
| 结算备付金 | 2860.78 |
| 存出保证金 | 45987.35 |
| 交易性金融资产 | 44318104.05 |
| 股票投资 | 1769290.01 |
| 基金投资 | 42447704.4 |
| 债券投资 | 101109.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 160250.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 503038.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47847776.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 584429.38 |
| 应付赎回款 | 581401.16 |
| 应付管理人报酬 | 1533.53 |
| 应付托管费 | 306.71 |
| 应付销售服务费 | 6090.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26743.67 |
| 负债合计 | 1200504.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50802717.01 |
| 所有者权益合计 | 46647272.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 47847776.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1463101.41 |
| 结算备付金 | 89315.93 |
| 存出保证金 | 34477.03 |
| 交易性金融资产 | 23242725.17 |
| 股票投资 | 439876.92 |
| 基金投资 | 22701564.17 |
| 债券投资 | 101284.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 840471.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 342795.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26012887.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184143.09 |
| 应付赎回款 | 1322862.1 |
| 应付管理人报酬 | 835.69 |
| 应付托管费 | 167.16 |
| 应付销售服务费 | 2882.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42455.82 |
| 负债合计 | 1553345.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22905299.48 |
| 所有者权益合计 | 24459541.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 26012887.44 |
