| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属… | 0.9438 | 2.67% |
| 天弘中证工业有色金属… | 0.9463 | 2.66% |
| 天弘周期策略混合A | 1.8632 | 2.54% |
| 天弘周期策略混合C | 0.7163 | 2.53% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5522 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.5249 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4469 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4871 | 1.72% |
| 天弘现金管家货币E | 0.4866 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.48% | -3.16% | -5.99% | -10.75% | -25.15% | -27.35% | -40.53% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.01% | -0.12% | -3.67% | -4.80% | -5.01% | -14.11% | -22.69% | -29.55% |
| 同类排名[指数型] |
2547|2630 | 2871|2965 | 1884|2939 | 2316|2800 | 2555|2632 | 2007|2334 | 1665|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.6683 | 0.6683 | -0.93% | |
| 2024-07-01 | 0.6746 | 0.6746 | 0.21% | |
| 2024-06-30 | 0.6732 | 0.6732 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.6733 | 0.6733 | -0.55% | |
| 2024-06-27 | 0.677 | 0.677 | -2.83% |
截至2024-03-31 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A期末总份额为0.29亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06160 | 百济神州 | 0.00 | 30.17 | 0.46% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 22.57 | 0.35% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.00 | 39.43 | 0.61% |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.00 | 39.42 | 0.61% |
| 002773 | 康弘药业 | 1.00 | 34.12 | 0.52% |
| 01530 | 三生制药 | 2.00 | 13.01 | 0.20% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 10.69 | 0.16% |
| 03933 | 联邦制药 | 1.00 | 9.75 | 0.15% |
| 688062 | 迈威生物 | 0.00 | 3.86 | 0.06% |
| 000963 | 华东医药 | 0.00 | 3.41 | 0.05% |
