名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4842 | 1.97% |
易方达财富快线货币B | 0.5132 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4955 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -120072321.66元 |
本期利润 | -155996292.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1192元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.12% |
本期基金份额净值增长率 | -12.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -204445421.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1558元 |
期末基金资产净值 | 1107858487.65元 |
期末基金份额净值 | 0.8442元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18959702.2元 |
本期利润 | -83024975.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0635元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.62% |
本期基金份额净值增长率 | -6.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -130983718.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1001元 |
期末基金资产净值 | 1177764214.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32713911.3元 |
本期利润 | -47738176.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -47738176.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
期末基金资产净值 | 1258647037.28元 |
期末基金份额净值 | 0.9635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.65% |