| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.77% | -1.28% | -3.40% | -1.24% | 0.27% | -14.13% | -22.16% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
2339|4122 | 3472|4333 | 2054|4334 | 1553|4268 | 2388|4136 | 1421|3807 | 1014|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7786 | 0.7786 | -1.51% | |
| 2024-07-16 | 0.7905 | 0.7905 | -0.15% | |
| 2024-07-15 | 0.7917 | 0.7917 | -0.74% | |
| 2024-07-12 | 0.7976 | 0.7976 | -0.39% | |
| 2024-07-11 | 0.8007 | 0.8007 | 1.52% |
截至2024-06-30 易方达品质动能三年持有混合C期末总份额为13.16亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002180 | 纳思达 | 1959.00 | 51757.03 | 6.55% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1996.00 | 31856.97 | 4.03% |
| 600989 | 宝丰能源 | 1653.00 | 28656.06 | 3.63% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 649.00 | 24965.14 | 3.16% |
| 002415 | 海康威视 | 781.00 | 24155.52 | 3.06% |
| 002916 | 深南电路 | 226.00 | 23904.07 | 3.03% |
| 600160 | 巨化股份 | 965.00 | 23300.57 | 2.95% |
| 002532 | 天山铝业 | 2567.00 | 20818.56 | 2.63% |
| 00189 | 东岳集团 | 2531.00 | 19614.94 | 2.48% |
| 01816 | 中广核电力 | 5742.00 | 18027.69 | 2.28% |
