名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣福耀混合A | 0.5862 | 0.88% |
富荣福耀混合C | 0.5801 | 0.87% |
富荣沪深300指数增… | 1.6707 | 0.61% |
富荣沪深300指数增… | 1.6593 | 0.61% |
富荣医药健康混合发起… | 0.7167 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.407 | 1.52% |
富荣货币A | 0.3492 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1161.16 |
交易性金融资产 | 6913942.0 |
股票投资 | 6913942.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 560.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8225845.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1153.68 |
应付管理人报酬 | 8265.59 |
应付托管费 | 1377.61 |
应付销售服务费 | 47.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59724.74 |
负债合计 | 70569.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10358916.78 |
所有者权益合计 | 8155276.23 |
负债和所有者权益合计 | 8225845.45 |
资产: | |
银行存款 | 1154453.97 |
结算备付金 | 66501.52 |
存出保证金 | 1874.01 |
交易性金融资产 | 8273460.8 |
股票投资 | 8273460.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1484.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9497774.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.02 |
应付管理人报酬 | 11421.84 |
应付托管费 | 1903.65 |
应付销售服务费 | 43.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43765.74 |
负债合计 | 57144.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10270926.66 |
所有者权益合计 | 9440630.79 |
负债和所有者权益合计 | 9497774.96 |
资产: | |
银行存款 | 3632416.9 |
结算备付金 | 43767.73 |
存出保证金 | 2200.16 |
交易性金融资产 | 5743992.46 |
股票投资 | 5743992.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9422418.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 11956.45 |
应付托管费 | 1992.75 |
应付销售服务费 | 48.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 58938.15 |
负债合计 | 72936.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10275500.42 |
所有者权益合计 | 9349481.82 |
负债和所有者权益合计 | 9422418.13 |