名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣福耀混合C | 0.5935 | 0.88% |
富荣福耀混合A | 0.5996 | 0.87% |
富荣富乾债券A | 0.855 | 0.11% |
富荣富乾债券C | 0.7862 | 0.10% |
富荣富安债券C | 0.9902 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4486 | 2.02% |
富荣货币A | 0.3882 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.73% | -1.84% | -6.21% | -7.20% | -12.95% | -26.04% | -33.90% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2865|3626 | 1999|3785 | 2745|3796 | 2804|3752 | 2992|3626 | 2661|3339 | 1801|2719 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.6793 | 0.6793 | -0.72% | |
2024-07-02 | 0.6842 | 0.6842 | -0.98% | |
2024-07-01 | 0.691 | 0.691 | 0.68% | |
2024-06-30 | 0.6863 | 0.6863 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.6863 | 0.6863 | 1.16% |
截至2024-03-31 富荣量化精选混合发起A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601985 | 中国核电 | 2.00 | 20.77 | 2.79% |
002533 | 金杯电工 | 1.00 | 20.54 | 2.76% |
600025 | 华能水电 | 2.00 | 19.83 | 2.66% |
000598 | 兴蓉环境 | 3.00 | 19.80 | 2.66% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 19.47 | 2.61% |
002270 | 华明装备 | 1.00 | 19.42 | 2.61% |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 19.09 | 2.56% |
688408 | 中信博 | 0.00 | 8.98 | 1.21% |
603050 | 科林电气 | 0.00 | 8.71 | 1.17% |
603097 | 江苏华辰 | 0.00 | 8.56 | 1.15% |