诺安益鑫灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
65305.81 |
| 存出保证金 |
45417.28 |
| 交易性金融资产 |
42605234.4 |
| 股票投资 |
42605234.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57827.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59639135.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2272866.46 |
| 应付赎回款 |
62930.96 |
| 应付管理人报酬 |
65907.12 |
| 应付托管费 |
10984.52 |
| 应付销售服务费 |
1860.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183262.2 |
| 负债合计 |
2597811.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38533944.65 |
| 所有者权益合计 |
57041323.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
59639135.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20608724.19 |
| 结算备付金 |
172135.04 |
| 存出保证金 |
35017.61 |
| 交易性金融资产 |
46795555.18 |
| 股票投资 |
46795555.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120053.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67731485.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3796230.87 |
| 应付赎回款 |
55196.48 |
| 应付管理人报酬 |
80483.92 |
| 应付托管费 |
13414.01 |
| 应付销售服务费 |
1875.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105281.66 |
| 负债合计 |
4052482.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38583795.13 |
| 所有者权益合计 |
63679003.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
67731485.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11676902.49 |
| 结算备付金 |
59552.81 |
| 存出保证金 |
26891.24 |
| 交易性金融资产 |
26465722.55 |
| 股票投资 |
26465722.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17619.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38246688.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23389.68 |
| 应付管理人报酬 |
51238.76 |
| 应付托管费 |
8539.79 |
| 应付销售服务费 |
544.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128936.2 |
| 负债合计 |
212649.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27185603.09 |
| 所有者权益合计 |
38034039.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
38246688.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5864134.64 |
| 结算备付金 |
145793.51 |
| 存出保证金 |
34798.34 |
| 交易性金融资产 |
26084667.81 |
| 股票投资 |
26084667.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17163.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32146558.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
741480.93 |
| 应付赎回款 |
43163.18 |
| 应付管理人报酬 |
36628.73 |
| 应付托管费 |
6104.79 |
| 应付销售服务费 |
14.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99303.35 |
| 负债合计 |
926695.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20415442.77 |
| 所有者权益合计 |
31219862.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
32146558.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19346031.3 |
| 结算备付金 |
382322.14 |
| 存出保证金 |
59450.75 |
| 交易性金融资产 |
16760728.94 |
| 股票投资 |
16760728.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4438.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8890.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36561862.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
463823.36 |
| 应付管理人报酬 |
45731.54 |
| 应付托管费 |
7621.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28255.67 |
| 负债合计 |
679624.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22091803.3 |
| 所有者权益合计 |
35882237.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
36561862.76 |
