| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安成长混合 | 1.064 | 1.33% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.073 | 0.37% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.373 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5324 | 2.33% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.469 | 2.09% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 | 2.08% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4663 | 2.08% |
| 诺安货币B | 0.4191 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1089596.0 |
| 1.利息收入 | 123171.18 |
| 存款利息收入 | 123171.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214856.6 |
| 股票投资收益 | -423709.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208852.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
891255.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290025.68 |
| 减：二、费用 | 1121257.86 |
| 1.管理人报酬 | 836787.65 |
| 2.托管费 | 139464.69 |
| 3.销售服务费 | 20123.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124882.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31661.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31661.86 |
| 一、收入： | 7936131.85 |
| 1.利息收入 | 47050.33 |
| 存款利息收入 | 47050.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2084060.0 |
| 股票投资收益 | 1959493.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124566.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5671549.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133472.01 |
| 减：二、费用 | 525474.63 |
| 1.管理人报酬 | 395341.43 |
| 2.托管费 | 65890.27 |
| 3.销售服务费 | 9989.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54253.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7410657.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7410657.22 |
| 一、收入： | -5994993.46 |
| 1.利息收入 | 108393.52 |
| 存款利息收入 | 108393.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4014689.46 |
| 股票投资收益 | -4069034.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54345.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2156414.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67716.82 |
| 减：二、费用 | 744642.38 |
| 1.管理人报酬 | 525651.28 |
| 2.托管费 | 87608.55 |
| 3.销售服务费 | 3331.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128051.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6739635.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6739635.84 |
| 一、收入： | -1957052.93 |
| 1.利息收入 | 50873.65 |
| 存款利息收入 | 50873.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5062453.9 |
| 股票投资收益 | -5109216.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46763.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3035879.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18647.69 |
| 减：二、费用 | 330901.05 |
| 1.管理人报酬 | 224010.28 |
| 2.托管费 | 37335.12 |
| 3.销售服务费 | 35.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69520.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2287953.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2287953.98 |
| 一、收入： | 5854350.32 |
| 1.利息收入 | 101467.22 |
| 存款利息收入 | 101467.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8118520.18 |
| 股票投资收益 | 8062171.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56348.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2435752.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70115.5 |
| 减：二、费用 | 1549063.01 |
| 1.管理人报酬 | 438211.17 |
| 2.托管费 | 73035.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 965155.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72660.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4305287.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4305287.31 |
