| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合A | 1.845 | 1.88% |
| 诺安积极回报混合C | 1.952 | 1.83% |
| 诺安汇利混合A | 1.4917 | 1.70% |
| 诺安汇利混合C | 1.4687 | 1.70% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.885 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5358 | 2.33% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4729 | 2.10% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4702 | 2.09% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4895 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.25% | -1.38% | -1.07% | -3.31% | -1.05% | -13.37% | -7.81% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
585|1060 | 633|1071 | 308|1068 | 616|1064 | 502|1060 | 529|1017 | 289|973 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.4109 | 1.4109 | -1.16% | |
| 2024-07-01 | 1.4275 | 1.4275 | 0.07% | |
| 2024-06-30 | 1.4265 | 1.4265 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.4266 | 1.4266 | 0.98% | |
| 2024-06-27 | 1.4128 | 1.4128 | -1.04% |
截至2024-03-31 诺安益鑫灵活配置混合C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 2.00 | 366.85 | 6.97% |
| 688525 | 佰维存储 | 5.00 | 283.29 | 5.38% |
| 300418 | 昆仑万维 | 6.00 | 272.18 | 5.17% |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.00 | 264.26 | 5.02% |
| 688041 | 海光信息 | 3.00 | 261.14 | 4.96% |
| 603108 | 润达医疗 | 11.00 | 243.72 | 4.63% |
| 300857 | 协创数据 | 3.00 | 239.07 | 4.54% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 233.27 | 4.43% |
| 002156 | 通富微电 | 10.00 | 226.47 | 4.30% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.00 | 153.92 | 2.92% |
