| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.38% | 0.48% | 0.15% | 2.22% | 6.84% | -13.30% | -39.49% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2010|4124 | 1329|4339 | 536|4344 | 921|4275 | 1851|4143 | 1618|3816 | 2662|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5889 | 0.5889 | -0.02% | |
| 2024-07-19 | 0.589 | 0.589 | 0.07% | |
| 2024-07-18 | 0.5886 | 0.5886 | 0.14% | |
| 2024-07-17 | 0.5878 | 0.5878 | -1.77% | |
| 2024-07-16 | 0.5984 | 0.5984 | 2.10% |
截至2024-06-30 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C期末总份额为0.46亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 13.00 | 516.93 | 6.29% |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.00 | 418.21 | 5.09% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 359.71 | 4.38% |
| 002273 | 水晶光电 | 20.00 | 353.69 | 4.31% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 38.00 | 324.02 | 3.94% |
| 601138 | 工业富联 | 11.00 | 306.61 | 3.73% |
| 605117 | 德业股份 | 4.00 | 303.46 | 3.69% |
| 688691 | 灿芯股份 | 5.00 | 302.70 | 3.69% |
| 002533 | 金杯电工 | 29.00 | 290.84 | 3.54% |
| 600894 | 广日股份 | 24.00 | 276.92 | 3.37% |
