名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33683203.97元 |
本期利润 | -33200062.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.201元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.33% |
本期基金份额净值增长率 | -23.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44717477.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3893元 |
期末基金资产净值 | 72066146.83元 |
期末基金份额净值 | 0.6273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20894735.13元 |
本期利润 | -16260151.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0784元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.89% |
本期基金份额净值增长率 | -8.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41143138.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2923元 |
期末基金资产净值 | 105800610.56元 |
期末基金份额净值 | 0.7518元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41315264.07元 |
本期利润 | -38320903.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1797元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.44% |
本期基金份额净值增长率 | -17.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41347380.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1937元 |
期末基金资产净值 | 175093762.38元 |
期末基金份额净值 | 0.8203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.97% |