浦银安盛兴耀优选一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17840719.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89121749.9 |
| 股票投资 |
89121749.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107970856.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110115.51 |
| 应付管理人报酬 |
109583.97 |
| 应付托管费 |
18263.99 |
| 应付销售服务费 |
15059.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
433023.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171862815.64 |
| 所有者权益合计 |
107537833.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
107970856.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628543.16 |
| 结算备付金 |
28266886.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
128982693.16 |
| 股票投资 |
128982693.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157878183.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258975.23 |
| 应付管理人报酬 |
229783.87 |
| 应付托管费 |
38297.29 |
| 应付销售服务费 |
22642.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
638959.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209526482.54 |
| 所有者权益合计 |
157239223.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
157878183.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5813308.6 |
| 结算备付金 |
55678108.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
183893896.24 |
| 股票投资 |
183893896.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1777.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245387090.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317003.95 |
| 应付托管费 |
52834.01 |
| 应付销售服务费 |
30096.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
569934.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298684544.5 |
| 所有者权益合计 |
244817155.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
245387090.6 |
