名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -44710155.71 |
1.利息收入 | 143946.84 |
存款利息收入 | 137791.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45369958.52 |
股票投资收益 | -46330986.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 961027.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
515855.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3354681.62 |
1.管理人报酬 | 2490522.17 |
2.托管费 | 415087.03 |
3.销售服务费 | 266354.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182718.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48064837.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48064837.33 |
一、收入: | -20424834.54 |
1.利息收入 | 85946.59 |
存款利息收入 | 85946.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27153082.83 |
股票投资收益 | -27960120.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 807038.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6642301.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2257035.75 |
1.管理人报酬 | 1717395.35 |
2.托管费 | 286232.53 |
3.销售服务费 | 163912.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89495.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22681870.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22681870.29 |
一、收入: | -50656646.52 |
1.利息收入 | 174226.15 |
存款利息收入 | 174226.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55021315.19 |
股票投资收益 | -55265057.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 243742.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4190442.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3121114.92 |
1.管理人报酬 | 2337637.0 |
2.托管费 | 389606.21 |
3.销售服务费 | 221661.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53777761.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53777761.44 |