| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9472 | 0.57% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9224 | 0.56% |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 1.0051 | 2.11% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4948 | 1.87% |
| 浦银安盛货币D | 0.9394 | 1.87% |
| 浦银安盛货币E | 0.9394 | 1.87% |
| 浦银安盛货币A | 0.9386 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.01% | -1.40% | -2.01% | -5.65% | -6.18% | -22.84% | -44.79% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
2471|4125 | 1810|4310 | 1062|4319 | 2821|4271 | 2333|4125 | 2575|3802 | 2779|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.5708 | 0.5708 | -0.70% | |
| 2024-07-02 | 0.5748 | 0.5748 | -1.54% | |
| 2024-07-01 | 0.5838 | 0.5838 | 1.04% | |
| 2024-06-30 | 0.5778 | 0.5778 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.5778 | 0.5778 | 1.42% |
截至2024-03-31 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A期末总份额为1.06亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301030 | 仕净科技 | 9.00 | 503.26 | 5.36% |
| 000550 | 江铃汽车 | 14.00 | 427.19 | 4.55% |
| 300360 | 炬华科技 | 24.00 | 398.88 | 4.25% |
| 600499 | 科达制造 | 32.00 | 345.81 | 3.68% |
| 002533 | 金杯电工 | 31.00 | 321.78 | 3.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 319.24 | 3.40% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 317.20 | 3.38% |
| 002475 | 立讯精密 | 10.00 | 314.98 | 3.35% |
| 601168 | 西部矿业 | 16.00 | 310.57 | 3.31% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 302.06 | 3.22% |
